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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 11 482.00 | 10 472.00 | 1 010.00 | 11 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 754.00 | 161 734.00 | 68 020.00 | 229 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 260.00 | 86 377.00 | 3 883.00 | 90 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 916.00 | 258 583.00 | 184 333.00 | 442 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BT Marchandises | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BZ Autres créances | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 745 147.00 | | 745 147.00 | 745 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 322.00 | | 945 322.00 | 945 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 238.00 | 258 583.00 | 1 129 655.00 | 1 388 238.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 375 680.00 | 299 957.00 | | 375 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 514.00 | 115 723.00 | | 164 514.00 |
DL TOTAL (I) | 982 194.00 | 857 681.00 | | 982 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 17 969.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 55 928.00 | | 60 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 957.00 | 74 717.00 | | 69 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 461.00 | 148 614.00 | | 147 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 655.00 | 1 006 294.00 | | 1 129 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 461.00 | 148 614.00 | | 147 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 918.00 | | 22 997.00 | 419 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 504.00 | | 22 991.00 | 308 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | 6.00 | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 549.00 | 13 034.00 | | 245 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 549.00 | 13 034.00 | | 245 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |