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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 694.00 | 160 936.00 | 111 758.00 | 272 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 153.00 | 201 674.00 | 125 479.00 | 327 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 444.00 | | 222 444.00 | 222 444.00 |
BZ Autres créances | 128 550.00 | 91 564.00 | 36 987.00 | 128 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 172 135.00 | 17 938.00 | 154 197.00 | 172 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 231.00 | 109 501.00 | 435 730.00 | 545 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 384.00 | 311 176.00 | 561 209.00 | 872 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
DG Autres réserves | 196 860.00 | 196 860.00 | | 196 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 849.00 | -1 290 255.00 | | -1 277 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 201.00 | 12 406.00 | | -192 201.00 |
DL TOTAL (I) | 448 310.00 | 640 511.00 | | 448 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 571.00 | 44 477.00 | | 29 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 226.00 | 73 118.00 | | 78 226.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 899.00 | 117 626.00 | | 112 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 209.00 | 758 137.00 | | 561 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 899.00 | 117 626.00 | | 112 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 215.00 | 423 309.00 | 522 524.00 | 99 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 215.00 | 423 309.00 | 522 524.00 | 99 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 401.00 | 35.00 | | 42 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 401.00 | 1 273.00 | | 42 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 401.00 | -117.00 | | -42 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 207.00 | 556 912.00 | | 526 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 408.00 | 544 506.00 | | 718 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 201.00 | 12 406.00 | | -192 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 035.00 | | 3 118.00 | 324 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 775.00 | | 2 919.00 | 269 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 260.00 | | 199.00 | 54 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 363.00 | 2 573.00 | | 158 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 363.00 | 2 573.00 | | 158 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 861.00 | 91 564.00 | 924.00 | 18 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 600.00 | 91 564.00 | 924.00 | 59 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 600.00 | 91 564.00 | 924.00 | 59 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 564.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
UX Autres créances clients | 222 444.00 | 222 444.00 | | 222 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134.00 | 15 134.00 | 1.00 | 15 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 879.00 | 355 158.00 | 13 721.00 | 368 879.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 899.00 | 112 899.00 | | 112 899.00 |