| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 203.00 | 22 353.00 | 23 850.00 | 46 203.00 |
AP Constructions | 40 252.00 | 19 614.00 | 20 637.00 | 40 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 736.00 | 639 115.00 | 45 620.00 | 684 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 132.00 | 240 230.00 | 141 901.00 | 382 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 962.00 | 921 315.00 | 272 647.00 | 1 193 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 798.00 | | 485 798.00 | 485 798.00 |
BN En cours de production de biens | 166 888.00 | | 166 888.00 | 166 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 121.00 | 10 013.00 | 204 107.00 | 214 121.00 |
BZ Autres créances | 697 971.00 | | 697 971.00 | 697 971.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 930.00 | 10 013.00 | 1 620 916.00 | 1 630 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 893.00 | 931 329.00 | 1 893 564.00 | 2 824 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 514.00 | | | 390 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
DL TOTAL (I) | 680 839.00 | | | 680 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 199.00 | | | 295 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 452.00 | | | 481 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 698.00 | | | 180 698.00 |
EA Autres dettes | 165 967.00 | | | 165 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 724.00 | | | 1 212 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 564.00 | | | 1 893 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 850.00 | | | 1 060 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 238.00 | | | 269 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 740 567.00 | | 4 740 567.00 | 4 740 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 567.00 | | 4 740 567.00 | 4 740 567.00 |
FM Production stockée | | | 24 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 37 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 926.00 | | | -10 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 400.00 | | | 4 880 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 076.00 | | | 4 810 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 963.00 | | | 1 139 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 247.00 | | | 1 051 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 050.00 | 77 973.00 | 2 708.00 | 846 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 452.00 | 481 452.00 | | 481 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 968.00 | 110 123.00 | 55 845.00 | 165 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 238.00 | 269 238.00 | | 269 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 961.00 | 19 339.00 | 6 622.00 | 25 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 075.00 | 449 086.00 | 543 989.00 | 993 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 318.00 | 1 060 851.00 | 62 467.00 | 1 123 318.00 |