| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 040.00 | 82 877.00 | 163.00 | 83 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 594.00 | 166 587.00 | 1 006.00 | 167 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 950.00 | 84 672.00 | 34 279.00 | 118 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 860.00 | 334 136.00 | 35 724.00 | 369 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BN En cours de production de biens | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 497.00 | 12 550.00 | 338 947.00 | 351 497.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 531 410.00 | | 531 410.00 | 531 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 988.00 | 12 550.00 | 900 438.00 | 912 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 848.00 | 346 686.00 | 936 161.00 | 1 282 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 146 305.00 | 148 497.00 | | 146 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 576.00 | -2 192.00 | | 37 576.00 |
DL TOTAL (I) | 513 881.00 | 476 305.00 | | 513 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 918.00 | 39 595.00 | | 25 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 065.00 | 89 124.00 | | 87 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 552.00 | 195 804.00 | | 240 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 281.00 | 328 242.00 | | 422 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 161.00 | 804 546.00 | | 936 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 779.00 | 298 605.00 | | 406 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 362 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 974.00 | |
FM Production stockée | | | -18 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | -252.00 | | 6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 781.00 | 1 170 765.00 | | 1 346 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 205.00 | 1 172 957.00 | | 1 309 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 576.00 | -2 192.00 | | 37 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 834.00 | | 4 179.00 | 391 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 234.00 | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 154.00 | 369 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 790.00 | 369 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 194.00 | | 4 179.00 | 374 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 477.00 | 13 578.00 | 9 920.00 | 330 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 347.00 | 13 578.00 | 8 790.00 | 329 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 592.00 | 103 592.00 | | 103 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
UP Prêts | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 336 437.00 | 336 437.00 | | 336 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 918.00 | 10 416.00 | 15 502.00 | 25 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 061.00 | 366 785.00 | 276.00 | 367 061.00 |
VW T.V.A. | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 281.00 | 406 779.00 | 15 502.00 | 422 281.00 |