| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
AP Constructions | 248 074.00 | 189 725.00 | 58 350.00 | 248 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 239.00 | 1 047 112.00 | 215 126.00 | 1 262 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 459.00 | 440 750.00 | 189 709.00 | 630 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 298.00 | 1 681 721.00 | 482 577.00 | 2 164 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
BN En cours de production de biens | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 042.00 | 134 081.00 | 599 961.00 | 734 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 854.00 | | 253 854.00 | 253 854.00 |
BZ Autres créances | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
CF Disponibilités | 539 411.00 | | 539 411.00 | 539 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 530.00 | 134 081.00 | 1 568 449.00 | 1 702 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 828.00 | 1 815 802.00 | 2 051 026.00 | 3 866 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DH Report à nouveau | 429 810.00 | 94 666.00 | | 429 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 615.00 | 335 144.00 | | 105 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 063.00 | 34 497.00 | | 25 063.00 |
DK Provisions réglementées | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
DL TOTAL (I) | 746 533.00 | 650 353.00 | | 746 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 026.00 | 566 247.00 | | 498 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 343.00 | 583 388.00 | | 536 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 427.00 | 116 505.00 | | 208 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 142.00 | 119 866.00 | | 61 142.00 |
EA Autres dettes | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 492.00 | 1 386 756.00 | | 1 304 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 026.00 | 2 037 109.00 | | 2 051 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 011.00 | | | 935 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536 343.00 | | | 536 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 321.00 | 277 492.00 | 1 279 813.00 | 1 002 321.00 |
FG Production vendue services | 8 674.00 | 675.00 | 9 349.00 | 8 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 995.00 | 278 167.00 | 1 289 162.00 | 1 010 995.00 |
FM Production stockée | | | -129 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 375.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 5 835.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 315.00 | 25 429.00 | | 34 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 466.00 | 31 264.00 | | 35 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 465.00 | 30 298.00 | | 35 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 796.00 | 115 989.00 | | 26 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 796.00 | 1 839 027.00 | | 1 299 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 181.00 | 1 503 882.00 | | 1 194 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 615.00 | 335 144.00 | | 105 615.00 |