| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AH Fonds commercial | 7 636.00 | 4 582.00 | 3 054.00 | 7 636.00 |
AP Constructions | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 213.00 | 113 892.00 | 2 321.00 | 116 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 767.00 | 387 176.00 | 18 591.00 | 405 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 783.00 | 526 119.00 | 28 664.00 | 554 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 558.00 | | 534 558.00 | 534 558.00 |
BZ Autres créances | 111 210.00 | | 111 210.00 | 111 210.00 |
CF Disponibilités | 314 710.00 | | 314 710.00 | 314 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 778.00 | | 964 778.00 | 964 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 561.00 | 526 119.00 | 993 442.00 | 1 519 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 700.00 | 597 700.00 | | 597 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -484 886.00 | -450 489.00 | | -484 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 769.00 | -34 396.00 | | 13 769.00 |
DK Provisions réglementées | | 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 179 083.00 | 165 443.00 | | 179 083.00 |
DP Provisions pour risques | 43 431.00 | 82 056.00 | | 43 431.00 |
DQ Provisions pour charges | | 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 43 431.00 | 82 688.00 | | 43 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 542.00 | 410 288.00 | | 455 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 409.00 | 257 576.00 | | 289 409.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 6 507.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 928.00 | 674 372.00 | | 770 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 442.00 | 922 504.00 | | 993 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 928.00 | 674 372.00 | | 770 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 3 624 258.00 | | 3 624 258.00 | 3 624 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 378.00 | | 3 624 378.00 | 3 624 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 570.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 46 153.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 266.00 | 43 361.00 | | 244 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 185.00 | 9 268.00 | | 43 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 451.00 | 52 630.00 | | 287 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 585.00 | 12 505.00 | | 52 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 431.00 | 34 057.00 | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 016.00 | 46 562.00 | | 57 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 434.00 | 6 067.00 | | 230 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 018.00 | 4 029 736.00 | | 3 984 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 249.00 | 4 064 132.00 | | 3 970 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 769.00 | -34 396.00 | | 13 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 993.00 | | 8 791.00 | 545 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 440.00 | | 8 791.00 | 528 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 930.00 | 6 189.00 | | 519 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 037.00 | 764.00 | | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 893.00 | 5 425.00 | | 510 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 689.00 | 4 431.00 | 43 689.00 | 82 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 818.00 | 4 431.00 | 43 818.00 | 82 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 431.00 | 43 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 543.00 | 455 543.00 | | 455 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 534 559.00 | 534 559.00 | | 534 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VP Divers | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 715.00 | 650 067.00 | 4 647.00 | 654 715.00 |
VW T.V.A. | 123 455.00 | 123 455.00 | | 123 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 928.00 | 770 928.00 | | 770 928.00 |