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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 477.00 | 40 128.00 | 11 348.00 | 51 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 123.00 | 54 703.00 | 3 420.00 | 58 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 600.00 | 94 831.00 | 14 769.00 | 109 600.00 |
BT Marchandises | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CF Disponibilités | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 796.00 | 94 831.00 | 118 965.00 | 213 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 965.00 | | | 118 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 066.00 | | 533.00 | 109 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 066.00 | | 533.00 | 109 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 043.00 | 5 788.00 | | 89 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 043.00 | 5 788.00 | | 89 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
ST Autres comptes | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 684.00 | | | 69 684.00 |