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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 279 682.00 | | 279 682.00 | 279 682.00 |
AN Terrains | 95 652.00 | 92 022.00 | 3 630.00 | 95 652.00 |
AP Constructions | 7 993.00 | 6 059.00 | 1 934.00 | 7 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 177.00 | 37 280.00 | 1 896.00 | 39 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 825.00 | 79 773.00 | 14 052.00 | 93 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BF Prêts | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 681.00 | 218 925.00 | 308 756.00 | 527 681.00 |
BT Marchandises | 1 397 999.00 | 233 325.00 | 1 164 674.00 | 1 397 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 131.00 | 76 419.00 | 622 712.00 | 699 131.00 |
BZ Autres créances | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 567.00 | 1 882.00 | 4 684.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 3 501 198.00 | | 3 501 198.00 | 3 501 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 457.00 | 311 626.00 | 5 312 830.00 | 5 624 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 139.00 | 530 551.00 | 5 621 587.00 | 6 152 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 2 777 101.00 | | | 2 777 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 808.00 | | | 388 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 871.00 | | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 421.00 | | | 3 334 421.00 |
DP Provisions pour risques | 343 843.00 | | | 343 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 843.00 | | | 343 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 433.00 | | | 632 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 640.00 | | | 1 089 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 249.00 | | | 221 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 322.00 | | | 1 943 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 587.00 | | | 5 621 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 322.00 | | | 1 943 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 506.00 | | 2 210.00 | 534 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 7 559.00 | 5 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 115.00 | 3 919.00 | 527 681.00 | 5 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 236 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 472.00 | | | 283 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 384.00 | | 2 184.00 | 238 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 649.00 | | 26.00 | 12 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 239.00 | 11 605.00 | 3 919.00 | 211 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 789.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 238.00 | 10 816.00 | 3 919.00 | 208 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 816.00 | 343 843.00 | 296 816.00 | 296 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 975.00 | 233 325.00 | 263 975.00 | 263 975.00 |
6T Sur comptes clients | 53 690.00 | 34 242.00 | 11 513.00 | 53 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564.00 | 1 882.00 | 564.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 229.00 | 269 449.00 | 276 053.00 | 318 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 045.00 | 613 292.00 | 572 869.00 | 615 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 410.00 | 572 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 882.00 | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 640.00 | 1 089 640.00 | | 1 089 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
UX Autres créances clients | 587 496.00 | 587 496.00 | | 587 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VI Groupe et associés | 632 433.00 | 632 433.00 | | 632 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 440.00 | 722 440.00 | | 722 440.00 |
VW T.V.A. | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 322.00 | 1 943 322.00 | | 1 943 322.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |