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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 815.00 | 14 645.00 | 2 169.00 | 16 815.00 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 438.00 | 14 754.00 | 1 684.00 | 16 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 033.00 | 29 400.00 | 50 633.00 | 80 033.00 |
BN En cours de production de biens | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
BZ Autres créances | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CF Disponibilités | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 056.00 | | 167 056.00 | 167 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 090.00 | 29 400.00 | 217 690.00 | 247 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 097.00 | 54 882.00 | | 70 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | -17 688.00 | 25 438.00 | | -17 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 531.00 | -43 127.00 | | -17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 40 365.00 | 42 681.00 | | 40 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 901.00 | 82 702.00 | | 36 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 164.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | 55 169.00 | | 21 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 061.00 | 101 842.00 | | 114 061.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 35 098.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 324.00 | 274 974.00 | | 177 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 690.00 | 317 655.00 | | 217 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 530.00 | 274 974.00 | | 148 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 82 702.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 989.00 | | 414 989.00 | 414 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 989.00 | | 414 989.00 | 414 989.00 |
FM Production stockée | | | 44 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 047.00 | 5 791.00 | | 3 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 523.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 877.00 | -23 872.00 | | 14 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 782.00 | 643 450.00 | | 477 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 314.00 | 686 576.00 | | 495 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 531.00 | -43 127.00 | | -17 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 954.00 | | 2 078.00 | 77 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 359.00 | | 2 078.00 | 14 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 056.00 | 2 343.00 | | 27 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 696.00 | 1 949.00 | | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 359.00 | 394.00 | | 14 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 751.00 | 7 958.00 | 28 793.00 | 36 751.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 663.00 | 100 533.00 | 130.00 | 100 663.00 |
VW T.V.A. | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 324.00 | 148 530.00 | 28 793.00 | 177 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
ST Autres comptes | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
YT Sous‐traitance | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 115.00 | | | 148 115.00 |