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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 097.00 | 106 579.00 | 3 518.00 | 110 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 399.00 | 241 917.00 | 30 482.00 | 272 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 093.00 | 2 897 653.00 | 59 440.00 | 2 957 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 390.00 | 12 278.00 | 1 137 112.00 | 1 149 390.00 |
BZ Autres créances | 445 605.00 | | 445 605.00 | 445 605.00 |
CF Disponibilités | 137 419.00 | | 137 419.00 | 137 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868 794.00 | | 868 794.00 | 868 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 207.00 | 12 278.00 | 2 588 929.00 | 2 601 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 300.00 | 2 909 931.00 | 2 648 369.00 | 5 558 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 544 285.00 | 2 544 285.00 | | 2 544 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 710.00 | 169 625.00 | | 41 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 089.00 | -127 915.00 | | -30 089.00 |
DL TOTAL (I) | 158 287.00 | 188 376.00 | | 158 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 747.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 562.00 | 889 817.00 | | 923 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 352.00 | 415 323.00 | | 389 352.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164 610.00 | 1 138 206.00 | | 1 164 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 082.00 | 2 455 601.00 | | 2 490 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 369.00 | 2 643 977.00 | | 2 648 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 600.00 | | 7 034.00 | 3 004 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 544 285.00 | | | 2 544 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 541.00 | 2 957 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 544 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 541.00 | 277 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 045.00 | | 6 052.00 | 104 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 996.00 | | 816.00 | 330 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 274.00 | | 166.00 | 25 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 314.00 | 26 782.00 | 54 541.00 | 2 923 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 544 285.00 | | | 2 544 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 299.00 | 4 280.00 | | 102 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 730.00 | 22 502.00 | 54 541.00 | 276 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 850.00 | | 1 752.00 | 3 850.00 |
6T Sur comptes clients | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 128.00 | | 1 752.00 | 16 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 128.00 | | 1 752.00 | 16 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 562.00 | 923 562.00 | | 923 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 164 610.00 | 1 164 610.00 | | 1 164 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 112.00 | | | 1 137 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VC Groupe et associés | 398 125.00 | | | 398 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VP Divers | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 794.00 | | | 868 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 229.00 | 2 463 789.00 | 25 440.00 | 2 489 229.00 |
VW T.V.A. | 202 396.00 | 202 396.00 | | 202 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 747.00 | 2 479 747.00 | | 2 479 747.00 |