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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 3 969.00 | 692.00 | 4 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 723.00 | 32 704.00 | 12 019.00 | 44 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 448.00 | 53 389.00 | 105 059.00 | 158 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 197.00 | 90 062.00 | 124 135.00 | 214 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 823.00 | | 872 823.00 | 872 823.00 |
BZ Autres créances | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 612.00 | 6 610.00 | 120 002.00 | 126 612.00 |
CF Disponibilités | 662 605.00 | | 662 605.00 | 662 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 788 356.00 | 6 610.00 | 1 781 746.00 | 1 788 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 553.00 | 96 671.00 | 1 905 881.00 | 2 002 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
DG Autres réserves | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DH Report à nouveau | 432 783.00 | 300 251.00 | | 432 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 984.00 | 132 532.00 | | 125 984.00 |
DL TOTAL (I) | 686 720.00 | 560 736.00 | | 686 720.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 090.00 | 38 905.00 | | 89 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 1 142.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 686.00 | 691 167.00 | | 585 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 718.00 | 646 411.00 | | 542 718.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 562.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 262.00 | 1 378 187.00 | | 1 218 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 881.00 | 1 939 823.00 | | 1 905 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 055.00 | 1 352 223.00 | | 1 160 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 686.00 | 585 686.00 | | 585 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 090.00 | 30 884.00 | 58 206.00 | 89 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 718.00 | 542 718.00 | | 542 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 542.00 | 956 177.00 | 6 365.00 | 962 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 262.00 | 1 160 055.00 | 58 206.00 | 1 218 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |