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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134.00 | 12 067.00 | 11 067.00 | 23 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 229.00 | 30 362.00 | 17 867.00 | 48 229.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 664.00 | 44 729.00 | 151 934.00 | 196 664.00 |
BT Marchandises | 208 781.00 | | 208 781.00 | 208 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CF Disponibilités | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 569.00 | | 307 569.00 | 307 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 232.00 | 44 729.00 | 459 503.00 | 504 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
DG Autres réserves | 167 945.00 | 120 864.00 | | 167 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 936.00 | 47 081.00 | | 36 936.00 |
DL TOTAL (I) | 240 135.00 | 203 199.00 | | 240 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 016.00 | 96 016.00 | | 84 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 524.00 | 70 394.00 | | 83 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 828.00 | 54 017.00 | | 51 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 368.00 | 220 427.00 | | 219 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 503.00 | 423 626.00 | | 459 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 368.00 | 136 427.00 | | 147 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 108.00 | | 11 555.00 | 185 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 808.00 | | 11 555.00 | 61 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 307.00 | 10 422.00 | | 34 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 007.00 | 10 422.00 | | 32 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 347.00 | 21 347.00 | 24 000.00 | 45 347.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 368.00 | 147 368.00 | 48 000.00 | 219 368.00 |