| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 400.00 | 277 501.00 | 900 898.00 | 1 178 400.00 |
AH Fonds commercial | 451 754.00 | 155 043.00 | 296 711.00 | 451 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 749.00 | | 308 749.00 | 308 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 475.00 | 554 894.00 | 20 580.00 | 575 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 062.00 | 1 573 899.00 | 2 448 163.00 | 4 022 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 027.00 | 368 402.00 | 2 328 625.00 | 2 697 027.00 |
BZ Autres créances | 1 603 026.00 | | 1 603 026.00 | 1 603 026.00 |
CF Disponibilités | 688 602.00 | | 688 602.00 | 688 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 230.00 | 368 402.00 | 4 699 828.00 | 5 068 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 293.00 | 1 942 301.00 | 7 147 992.00 | 9 090 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 504 982.00 | 586 459.00 | 918 523.00 | 1 504 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 189 853.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 586 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 651.00 | 1 221 524.00 | | 1 425 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 651.00 | 4 548 334.00 | | 1 975 651.00 |
DN Avances conditionnées | 203 164.00 | 216 811.00 | | 203 164.00 |
DO TOTAL (II) | 203 164.00 | 216 811.00 | | 203 164.00 |
DP Provisions pour risques | 97 604.00 | 385 274.00 | | 97 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 504.00 | 235 006.00 | | 168 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 108.00 | 620 280.00 | | 266 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 1 076.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 200.00 | 753 409.00 | | 812 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 326.00 | 1 590 891.00 | | 1 556 326.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | 26 920.00 | | 9 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 323 977.00 | 2 062 614.00 | | 2 323 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 067.00 | 4 434 912.00 | | 4 703 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 992.00 | 9 820 339.00 | | 7 147 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 067.00 | 4 434 912.00 | | 4 703 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 455 063.00 | 1 220 518.00 | 8 675 581.00 | 7 455 063.00 |
FG Production vendue services | 4 108 672.00 | 323 396.00 | 4 432 069.00 | 4 108 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 563 736.00 | 1 543 914.00 | 13 107 651.00 | 11 563 736.00 |
FM Production stockée | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 431 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 830.00 | |
GE Autres charges | | | 136 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 560 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 294.00 | 118 069.00 | | 88 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 095.00 | 23 617.00 | | 30 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 731.00 | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000.00 | 44 000.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 507.00 | 44 731.00 | | 334 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 178 973.00 | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 320 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 485.00 | 498 973.00 | | 32 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 022.00 | -454 241.00 | | 302 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 988.00 | 201 222.00 | | 240 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 068.00 | 527 094.00 | | 506 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 769 678.00 | 13 179 769.00 | | 13 769 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 344 026.00 | 11 958 244.00 | | 12 344 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 651.00 | 1 221 524.00 | | 1 425 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 094.00 | | 588 958.00 | 3 515 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 682.00 | | 272 801.00 | 524 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 81 991.00 | 4 022 063.00 | -1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -732 546.00 | 25 046.00 | 1 504 983.00 | -732 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 545.00 | 2 589.00 | 1 938 905.00 | 732 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 356.00 | 575 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381 236.00 | | 292 803.00 | 2 381 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 477.00 | | 23 354.00 | 606 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 928.00 | 266 961.00 | 81 989.00 | 1 154 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 920.00 | 232 584.00 | 25 045.00 | 378 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 569.00 | 565.00 | 2 589.00 | 200 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 439.00 | 33 811.00 | 54 356.00 | 575 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 280.00 | 78 830.00 | 433 002.00 | 620 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
6T Sur comptes clients | 157 184.00 | 330 048.00 | 118 830.00 | 157 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 257.00 | 330 048.00 | 118 903.00 | 391 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 537.00 | 408 878.00 | 551 905.00 | 1 011 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 878.00 | 231 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | 320 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 201.00 | 812 201.00 | | 812 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 561.00 | 714 561.00 | | 714 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 757.00 | 620 757.00 | | 620 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 323 977.00 | 2 323 977.00 | | 2 323 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 028.00 | 2 697 028.00 | | 2 697 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 306.00 | 4 352 606.00 | 2 700.00 | 4 355 306.00 |
VW T.V.A. | 188 368.00 | 188 368.00 | | 188 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 068.00 | 4 703 068.00 | | 4 703 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |