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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 164.00 | 6 549.00 | 16 615.00 | 23 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 664.00 | 6 549.00 | 18 115.00 | 24 664.00 |
BT Marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
BZ Autres créances | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CF Disponibilités | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 941.00 | | 111 941.00 | 111 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 605.00 | 6 549.00 | 130 056.00 | 136 605.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
DH Report à nouveau | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926.00 | | | -926.00 |
DL TOTAL (I) | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 056.00 | | | 130 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 4 633.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 4 633.00 | | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
ST Autres comptes | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 868.00 | | | 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |