| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 538.00 | 30 771.00 | 8 767.00 | 39 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 732 445.00 | | 4 732 445.00 | 4 732 445.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 716 031.00 | 777 011.00 | 939 020.00 | 1 716 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 843.00 | 12 281.00 | 6 562.00 | 18 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 545.00 | 126 434.00 | 160 111.00 | 286 545.00 |
BF Prêts | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 375.00 | | 227 375.00 | 227 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 140 277.00 | 946 497.00 | 6 193 780.00 | 7 140 277.00 |
BT Marchandises | 300 214.00 | | 300 214.00 | 300 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416 365.00 | 573 940.00 | 5 842 426.00 | 6 416 365.00 |
BZ Autres créances | 162 954.00 | | 162 954.00 | 162 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 2 689 485.00 | | 2 689 485.00 | 2 689 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 706 644.00 | 573 940.00 | 9 132 704.00 | 9 706 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 846 921.00 | 1 520 437.00 | 15 326 484.00 | 16 846 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 514.00 | 907 923.00 | | 1 308 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 498.00 | 1 400 591.00 | | 2 258 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 012.00 | 2 618 514.00 | | 3 877 012.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 150 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 150 000.00 | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 355.00 | 3 405 179.00 | | 2 773 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 202.00 | 4 804 837.00 | | 6 864 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 123.00 | 1 167 864.00 | | 1 720 123.00 |
EA Autres dettes | 20 792.00 | 21 157.00 | | 20 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 378 473.00 | 9 399 038.00 | | 11 378 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 326 484.00 | 12 167 551.00 | | 15 326 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 863 462.00 | 542 154.00 | 67 405 616.00 | 66 863 462.00 |
FG Production vendue services | 87 548.00 | 11 480.00 | 99 028.00 | 87 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 951 010.00 | 553 634.00 | 67 504 644.00 | 66 951 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 967 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 568 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 782 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 739.00 | |
GE Autres charges | | | 201 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 890 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 853.00 | 545.00 | | 22 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 853.00 | 7 193.00 | | 22 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 947.00 | -7 193.00 | | 61 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 308.00 | 562 550.00 | | 836 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 053 580.00 | 60 216 463.00 | | 68 053 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 795 082.00 | 58 815 872.00 | | 65 795 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 498.00 | 1 400 591.00 | | 2 258 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 993 192.00 | | 205 464.00 | 6 993 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 465.00 | 311 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 379.00 | 7 140 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | 4 771 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 785.00 | 2 056 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766 629.00 | | 6 482.00 | 4 766 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 748.00 | | 136 456.00 | 1 928 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 815.00 | | 62 525.00 | 297 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 972.00 | 143 439.00 | 9 914.00 | 812 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 491.00 | 3 408.00 | 1 129.00 | 28 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 480.00 | 140 031.00 | 8 785.00 | 784 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 79 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 803 892.00 | 116 739.00 | 346 691.00 | 803 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 892.00 | 116 739.00 | 346 691.00 | 803 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 892.00 | 116 739.00 | 425 691.00 | 953 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 202.00 | 6 864 202.00 | | 6 864 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 652.00 | 482 652.00 | | 482 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 007.00 | 620 007.00 | | 620 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 895.00 | 303 895.00 | | 303 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
UP Prêts | 84 500.00 | 19 100.00 | 65 400.00 | 84 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 375.00 | | 227 375.00 | 227 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 782 795.00 | 5 782 795.00 | | 5 782 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 570.00 | | 633 570.00 | 633 570.00 |
VB T. V. A. | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 797.00 | 599 114.00 | 1 874 234.00 | 2 763 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 329.00 | 181 329.00 | | 181 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023 765.00 | 6 097 420.00 | 926 345.00 | 7 023 765.00 |
VW T.V.A. | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378 473.00 | 9 213 790.00 | 1 874 234.00 | 11 378 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |