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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AP Constructions | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 593 701.00 | 84 076.00 | 84 509 626.00 | 84 593 701.00 |
BZ Autres créances | 106 272 105.00 | | 106 272 105.00 | 106 272 105.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 274 865.00 | | 106 274 865.00 | 106 274 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 868 566.00 | 84 076.00 | 190 784 491.00 | 190 868 566.00 |
CU Autres participations | 84 509 626.00 | | 84 509 626.00 | 84 509 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 076 078.00 | 39 076 078.00 | | 39 076 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 555 518.00 | 7 555 518.00 | | 7 555 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907 608.00 | 3 907 608.00 | | 3 907 608.00 |
DH Report à nouveau | 140 211 524.00 | 140 241 359.00 | | 140 211 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 988.00 | -29 835.00 | | 12 988.00 |
DL TOTAL (I) | 190 763 715.00 | 190 750 727.00 | | 190 763 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 266.00 | | 15 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | 2 145.00 | | 585.00 |
EA Autres dettes | 4 461.00 | 4 527.00 | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 776.00 | 21 937.00 | | 20 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 784 491.00 | 190 772 665.00 | | 190 784 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 117.00 | 29 835.00 | | 15 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 988.00 | -29 835.00 | | 12 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 593 701.00 | | | 84 593 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 509 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 593 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 509 626.00 | | | 84 509 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 106 272 104.00 | 106 272 104.00 | | 106 272 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 272 105.00 | 106 272 105.00 | | 106 272 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |