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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 811 791.00 | | 811 791.00 | 811 791.00 |
AP Constructions | 4 673 576.00 | 4 570 577.00 | 102 999.00 | 4 673 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 513.00 | 82 578.00 | 16 935.00 | 99 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 183.00 | 4 653 156.00 | 947 027.00 | 5 600 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 331.00 | 28 437.00 | 530 894.00 | 559 331.00 |
BZ Autres créances | 418 559.00 | | 418 559.00 | 418 559.00 |
CF Disponibilités | 160 482.00 | | 160 482.00 | 160 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 488.00 | 28 437.00 | 1 118 051.00 | 1 146 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 671.00 | 4 681 593.00 | 2 065 078.00 | 6 746 671.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 945 162.00 | 836 387.00 | | 945 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 544.00 | 108 775.00 | | 234 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 090.00 | 953 547.00 | | 1 188 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 621.00 | 495 855.00 | | 470 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 012.00 | 202 383.00 | | 254 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 059.00 | 126 071.00 | | 126 059.00 |
EA Autres dettes | 10 772.00 | 28 988.00 | | 10 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 988.00 | 853 297.00 | | 876 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 078.00 | 1 806 844.00 | | 2 065 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 621.00 | | | 470 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 976.00 | | 714 976.00 | 714 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 976.00 | | 714 976.00 | 714 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 2 207.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 2 207.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | 2 162.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 337.00 | 59 411.00 | | 46 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 242.00 | 809 361.00 | | 883 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 699.00 | 700 586.00 | | 648 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 544.00 | 108 775.00 | | 234 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 941.00 | | 32 500.00 | 5 532 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 565 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 550 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517 638.00 | | 32 500.00 | 5 517 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 135.00 | 11 443.00 | 342.00 | 4 618 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 135.00 | 11 443.00 | 342.00 | 4 618 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 057.00 | | 11 440.00 | 68 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 057.00 | | 11 440.00 | 68 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 057.00 | | 11 440.00 | 68 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 773.00 | 59 738.00 | 19 910.00 | 81 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 499.00 | 142 499.00 | | 142 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 243 102.00 | 243 102.00 | | 243 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 733.00 | 115 733.00 | | 115 733.00 |
VB T. V. A. | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VC Groupe et associés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VI Groupe et associés | 465 899.00 | | 465 899.00 | 465 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 239.00 | 275 239.00 | | 275 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 359.00 | 707 539.00 | 820.00 | 708 359.00 |
VW T.V.A. | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 113.00 | 321 180.00 | 485 809.00 | 809 113.00 |