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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 584.00 | 90 905.00 | 15 679.00 | 106 584.00 |
AP Constructions | 42 040.00 | 18 739.00 | 23 301.00 | 42 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 193.00 | 133 162.00 | 48 031.00 | 181 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 715.00 | 183 714.00 | 115 001.00 | 298 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 446.00 | 426 522.00 | 244 923.00 | 671 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 688.00 | | 507 688.00 | 507 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 652.00 | 21 221.00 | 49 430.00 | 70 652.00 |
BT Marchandises | 421 100.00 | 77 809.00 | 343 291.00 | 421 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 002.00 | 15 490.00 | 1 777 512.00 | 1 793 002.00 |
BZ Autres créances | 4 669 501.00 | | 4 669 501.00 | 4 669 501.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 472 102.00 | 114 521.00 | 7 357 581.00 | 7 472 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 548.00 | 541 043.00 | 7 602 505.00 | 8 143 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 177 462.00 | 2 177 462.00 | | 2 177 462.00 |
DH Report à nouveau | 1 757 040.00 | 1 316 721.00 | | 1 757 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 450.00 | 440 318.00 | | 399 450.00 |
DK Provisions réglementées | 13 017.00 | 8 515.00 | | 13 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 970.00 | 5 043 017.00 | | 5 446 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 442.00 | 1 514 066.00 | | 1 804 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 614.00 | 273 329.00 | | 255 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
EA Autres dettes | 15 166.00 | 108 169.00 | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 634.00 | 1 895 565.00 | | 2 149 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 505.00 | 6 944 482.00 | | 7 602 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 767.00 | 221 143.00 | 1 351 910.00 | 1 130 767.00 |
FD Production vendue biens | 7 012 553.00 | 324 471.00 | 7 337 025.00 | 7 012 553.00 |
FG Production vendue services | 113 664.00 | 154 296.00 | 267 961.00 | 113 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 256 985.00 | 699 911.00 | 8 956 896.00 | 8 256 985.00 |
FM Production stockée | | | -4 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 051 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 996 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 409.00 | |
GE Autres charges | | | 236 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 493 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 102.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | 102.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | 102.00 | | 5 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | 9 482.00 | | 2 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 743.00 | 3 629.00 | | 4 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | 13 338.00 | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -13 236.00 | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 814.00 | 177 719.00 | | 147 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 336.00 | 7 966 406.00 | | 9 057 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 657 886.00 | 7 526 087.00 | | 8 657 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 450.00 | 440 318.00 | | 399 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 705.00 | | 33 511.00 | 675 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 770.00 | 25 000.00 | 671 446.00 | 12 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 770.00 | 25 000.00 | 529 921.00 | 12 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 180.00 | | 33 511.00 | 534 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 736.00 | 60 353.00 | 22 567.00 | 388 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 140.00 | 13 765.00 | | 77 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 596.00 | 46 587.00 | 22 567.00 | 311 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 515.00 | 4 743.00 | 241.00 | 8 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 827.00 | 99 031.00 | 81 827.00 | 81 827.00 |
6T Sur comptes clients | 15 781.00 | 3 378.00 | 3 669.00 | 15 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 609.00 | 102 409.00 | 85 496.00 | 97 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 024.00 | 107 152.00 | 85 738.00 | 112 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 409.00 | 85 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 743.00 | 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 442.00 | 1 804 442.00 | | 1 804 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 919.00 | 135 919.00 | | 135 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 940.00 | 8 000.00 | 26 940.00 | 34 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 471.00 | 1 771 471.00 | | 1 771 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
VB T. V. A. | 144 625.00 | 144 625.00 | | 144 625.00 |
VC Groupe et associés | 4 520 886.00 | 4 520 886.00 | | 4 520 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507 425.00 | 6 458 954.00 | 48 471.00 | 6 507 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 789.00 | 2 084 789.00 | | 2 084 789.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |