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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 108.00 | | 80 108.00 | 80 108.00 |
CF Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 637 447.00 | 637 447.00 | | 637 447.00 |
DH Report à nouveau | -2 375 191.00 | -1 702 260.00 | | -2 375 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 196.00 | -672 932.00 | | 250 196.00 |
DL TOTAL (I) | -1 408 348.00 | -1 658 544.00 | | -1 408 348.00 |
DP Provisions pour risques | 324 971.00 | 640 000.00 | | 324 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 971.00 | 640 000.00 | | 324 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516.00 | 21 443.00 | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 306.00 | 1 191 084.00 | | 1 217 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 929.00 | 172 540.00 | | 133 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205.00 | 103 489.00 | | 2 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 029.00 | 506 884.00 | | 315 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 234.00 | 611 626.00 | | 317 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 878.00 | 541 887.00 | | 2 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 640 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 1 181 904.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 356.00 | -570 278.00 | | 314 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 843.00 | 1 018 368.00 | | 557 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 647.00 | 1 691 300.00 | | 307 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 196.00 | -672 932.00 | | 250 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 606.00 | 277 373.00 | | 186 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 878.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 000.00 | | 315 029.00 | 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 000.00 | | 315 029.00 | 640 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 315 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 523.00 | | 1 187 523.00 | 1 187 523.00 |
VP Divers | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
VW T.V.A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 306.00 | 29 783.00 | 1 187 523.00 | 1 217 306.00 |