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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
BT Marchandises | 2 803 416.00 | 373 802.00 | 2 429 614.00 | 2 803 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BZ Autres créances | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CF Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 534.00 | 373 802.00 | 2 456 732.00 | 2 830 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 782.00 | 373 802.00 | 2 533 980.00 | 2 907 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 868.00 | 1 200 868.00 | | 1 200 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
DH Report à nouveau | -436 553.00 | -373 670.00 | | -436 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 236.00 | -62 882.00 | | -151 236.00 |
DL TOTAL (I) | 624 835.00 | 776 071.00 | | 624 835.00 |
DP Provisions pour risques | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 432.00 | 650 000.00 | | 648 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 651.00 | 1 098 592.00 | | 1 237 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 7 517.00 | | 3 186.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 512.00 | 1 756 110.00 | | 1 890 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 980.00 | 2 532 181.00 | | 2 533 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 146.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 236.00 | -62 882.00 | | -151 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 094.00 | 1 236 094.00 | | 1 236 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 432.00 | | 648 432.00 | 648 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 611.00 | 15 423.00 | 3 188.00 | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 513.00 | 1 242 080.00 | 648 432.00 | 1 890 513.00 |