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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 790.00 | 45 589.00 | 4 201.00 | 49 790.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 539.00 | 37 476.00 | 48 063.00 | 85 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 438.00 | 83 065.00 | 79 374.00 | 162 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 711.00 | 56 404.00 | 439 307.00 | 495 711.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 502.00 | | 152 502.00 | 152 502.00 |
CF Disponibilités | 208 324.00 | | 208 324.00 | 208 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 730.00 | 56 404.00 | 835 326.00 | 891 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 168.00 | 139 469.00 | 914 699.00 | 1 054 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 932.00 | 81 217.00 | | 134 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 233.00 | 83 716.00 | | 96 233.00 |
DL TOTAL (I) | 341 165.00 | 274 932.00 | | 341 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 298.00 | 285 187.00 | | 282 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 796.00 | 3 489.00 | | 41 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 540.00 | 60 777.00 | | 53 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 309.00 | 219 910.00 | | 193 309.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 534.00 | 569 363.00 | | 573 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 699.00 | 844 295.00 | | 914 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 367.00 | 426 593.00 | | 351 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 204.00 | | 53 235.00 | 109 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 607.00 | | 5 050.00 | 67 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 384.00 | | 48 155.00 | 37 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | 30.00 | 4 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 264.00 | 7 801.00 | | 75 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 939.00 | 2 650.00 | | 42 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 324.00 | 5 151.00 | | 32 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 539.00 | 5 380.00 | 36 515.00 | 87 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 539.00 | 5 380.00 | 36 515.00 | 87 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 539.00 | 5 380.00 | 36 515.00 | 87 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 380.00 | 36 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 428 027.00 | 428 027.00 | | 428 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 744.00 | 59 963.00 | 221 781.00 | 281 744.00 |
VI Groupe et associés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 116.00 | 463 219.00 | 71 897.00 | 535 116.00 |
VW T.V.A. | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 926.00 | 350 145.00 | 221 781.00 | 571 926.00 |