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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 716.00 | 38 648.00 | 67.00 | 38 716.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 070.00 | 1 854 143.00 | 279 927.00 | 2 134 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 500.00 | 70 938.00 | 55 562.00 | 126 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 103.00 | 1 971 352.00 | 338 751.00 | 2 310 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 093.00 | | 263 093.00 | 263 093.00 |
BZ Autres créances | 215 167.00 | | 215 167.00 | 215 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 343.00 | | 178 343.00 | 178 343.00 |
CF Disponibilités | 591 915.00 | | 591 915.00 | 591 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 860.00 | | 1 358 860.00 | 1 358 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 964.00 | 1 971 352.00 | 1 697 611.00 | 3 668 964.00 |
CU Autres participations | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 728 395.00 | 693 836.00 | | 728 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 869.00 | 364 559.00 | | 375 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 549.00 | 38 625.00 | | 28 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 815.00 | 1 196 020.00 | | 1 231 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 953.00 | 150 405.00 | | 157 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 047.00 | 118 964.00 | | 100 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 714.00 | 231 710.00 | | 191 714.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 380.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 796.00 | 517 152.00 | | 465 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 611.00 | 1 713 172.00 | | 1 697 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 300.00 | 61 949.00 | 86 896.00 | 1 996 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 659.00 | 2 612.00 | | 43 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 641.00 | 59 337.00 | 86 896.00 | 1 952 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 715.00 | 191 715.00 | | 191 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 954.00 | 87 016.00 | 70 937.00 | 157 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 501.00 | 502 501.00 | | 502 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 942.00 | 502 501.00 | 441.00 | 502 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 797.00 | 394 860.00 | 70 937.00 | 465 797.00 |