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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 020.00 | | 41 023.00 | 41 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
BZ Autres créances | 584 820.00 | | 584 820.00 | 584 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 503.00 | | 152 500.00 | 152 503.00 |
CF Disponibilités | 118 928.00 | | 118 928.00 | 118 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 782.00 | | 894 782.00 | 894 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 802.00 | | 935 802.00 | 935 802.00 |
CU Autres participations | 41 023.00 | | 41 020.00 | 41 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 866 051.00 | | | 866 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
DL TOTAL (I) | 921 203.00 | | | 921 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 802.00 | | | 935 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 30 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 357.00 | | 40 000.00 | 6 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 337.00 | 41 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 337.00 | 41 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | 40 000.00 | 6 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VC Groupe et associés | 566 727.00 | 566 727.00 | | 566 727.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 354.00 | 623 354.00 | | 623 354.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
ST Autres comptes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751.00 | | | 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 605.00 | | | 9 605.00 |