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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AN Terrains | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
AP Constructions | 70 272.00 | 69 850.00 | 422.00 | 70 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 629.00 | 9 591.00 | 1 038.00 | 10 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 059.00 | 114 996.00 | 12 064.00 | 127 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 329.00 | 198 842.00 | 73 487.00 | 272 329.00 |
BT Marchandises | 1 909 011.00 | 149 605.00 | 1 759 407.00 | 1 909 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 894.00 | | 663 894.00 | 663 894.00 |
BZ Autres créances | 163 765.00 | | 163 765.00 | 163 765.00 |
CF Disponibilités | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 458.00 | 149 605.00 | 2 809 854.00 | 2 959 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 788.00 | 348 446.00 | 2 883 341.00 | 3 231 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 897 927.00 | 816 711.00 | | 897 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 711.00 | 81 216.00 | | 95 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 638.00 | 952 927.00 | | 1 048 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 018.00 | 584 903.00 | | 535 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 731.00 | 56 230.00 | | 46 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 715.00 | 654 901.00 | | 383 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 365.00 | 315 658.00 | | 422 365.00 |
EA Autres dettes | 438 874.00 | 470 236.00 | | 438 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 703.00 | 2 089 929.00 | | 1 834 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 341.00 | 3 042 856.00 | | 2 883 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 273.00 | 5 569.00 | | 193 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 868.00 | 5 569.00 | | 188 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 715.00 | 383 715.00 | | 383 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 874.00 | 446 874.00 | | 446 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 018.00 | 513 355.00 | 21 663.00 | 535 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 365.00 | 422 365.00 | | 422 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 591.00 | 831 591.00 | | 831 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 029.00 | 833 029.00 | | 833 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 972.00 | 1 766 309.00 | 21 663.00 | 1 787 972.00 |