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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 009.00 | 4 765.00 | 1 990 243.00 | 1 995 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 191 482.00 | | 191 482.00 | 191 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 493.00 | | 578 493.00 | 578 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 501.00 | 4 765.00 | 2 568 736.00 | 2 573 501.00 |
CU Autres participations | 1 890 243.00 | | 1 890 243.00 | 1 890 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 2 144 680.00 | | | 2 144 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
DK Provisions réglementées | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 385.00 | | | 2 280 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 808.00 | | | 226 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 351.00 | | | 288 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 736.00 | | | 2 568 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 351.00 | | | 288 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 808.00 | | | 226 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 009.00 | | | 1 995 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 990 243.00 | | | 1 990 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 995 009.00 | | | 1 995 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 243.00 | | | 1 990 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 161 475.00 | 161 475.00 | | 161 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 226 808.00 | 226 808.00 | | 226 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 011.00 | 187 011.00 | 100 000.00 | 287 011.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 351.00 | 288 351.00 | | 288 351.00 |