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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 672.00 | 12 019.00 | 3 653.00 | 15 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 552.00 | 4 726.00 | 5 826.00 | 10 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 837.00 | 57 538.00 | 18 300.00 | 75 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 050.00 | 74 283.00 | 38 768.00 | 113 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
BP En cours de production de services | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 513.00 | 7 837.00 | 84 676.00 | 92 513.00 |
BZ Autres créances | 163 298.00 | | 163 298.00 | 163 298.00 |
CF Disponibilités | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 198.00 | 7 837.00 | 414 361.00 | 422 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 248.00 | 82 119.00 | 453 129.00 | 535 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 24 345.00 | 16 173.00 | | 24 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 191.00 | 8 173.00 | | 38 191.00 |
DL TOTAL (I) | 158 122.00 | 119 931.00 | | 158 122.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 908.00 | 74 764.00 | | 7 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 2 214.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 924.00 | 114 859.00 | | 162 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 584.00 | 85 787.00 | | 73 584.00 |
EA Autres dettes | 34 560.00 | 47 270.00 | | 34 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 991.00 | 5 937.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 007.00 | 330 832.00 | | 283 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 129.00 | 462 763.00 | | 453 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 007.00 | 322 925.00 | | 283 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 314.00 | | 4 844.00 | 128 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 108.00 | 113 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 464.00 | 15 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 644.00 | 86 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 692.00 | | 444.00 | 18 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 636.00 | | 4 397.00 | 98 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 987.00 | | 3.00 | 10 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 491.00 | 11 791.00 | 18 999.00 | 81 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | 2 647.00 | 3 464.00 | 12 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 655.00 | 9 144.00 | 15 535.00 | 68 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 924.00 | 162 924.00 | | 162 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VC Groupe et associés | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 908.00 | 5 567.00 | 2 341.00 | 7 908.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 822.00 | 273 122.00 | 10 700.00 | 283 822.00 |
VW T.V.A. | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 007.00 | 280 666.00 | 2 341.00 | 283 007.00 |