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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 369.00 | 79 790.00 | 47 579.00 | 127 369.00 |
AN Terrains | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
AP Constructions | 1 885 473.00 | 836 544.00 | 1 048 929.00 | 1 885 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 529.00 | 1 606 844.00 | 308 685.00 | 1 915 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 797.00 | 268 578.00 | 176 219.00 | 444 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 623.00 | 2 791 756.00 | 1 736 867.00 | 4 528 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
BN En cours de production de biens | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 927.00 | 2 280.00 | 549 647.00 | 551 927.00 |
BZ Autres créances | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 779.00 | | 581 779.00 | 581 779.00 |
CF Disponibilités | 199 355.00 | | 199 355.00 | 199 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 175.00 | 2 280.00 | 1 561 895.00 | 1 564 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 799.00 | 2 794 036.00 | 3 298 763.00 | 6 092 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 745.00 | 940 828.00 | | 1 063 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 686.00 | 122 917.00 | | 125 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 119.00 | 72 859.00 | | 56 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 550.00 | 1 334 604.00 | | 1 443 550.00 |
DN Avances conditionnées | 3 382.00 | 8 455.00 | | 3 382.00 |
DO TOTAL (II) | 3 382.00 | 8 455.00 | | 3 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 681.00 | 1 183 706.00 | | 1 255 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | 40 300.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 392.00 | 245 282.00 | | 323 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 009.00 | 167 102.00 | | 189 009.00 |
EA Autres dettes | 63 548.00 | 2 367.00 | | 63 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 851 830.00 | 1 679 479.00 | | 1 851 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 763.00 | 3 022 538.00 | | 3 298 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 172.00 | 654 125.00 | | 768 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 232.00 | | 330 128.00 | 4 288 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 038.00 | 36 698.00 | 4 528 623.00 | 53 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 038.00 | 36 698.00 | 4 400 954.00 | 53 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 563.00 | | 330 128.00 | 4 160 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 079.00 | 262 797.00 | 36 120.00 | 2 565 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 598.00 | 15 192.00 | | 64 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500 481.00 | 247 605.00 | 36 120.00 | 2 500 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 392.00 | 323 392.00 | | 323 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 549 211.00 | 549 211.00 | | 549 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 681.00 | 170 331.00 | 733 196.00 | 1 255 681.00 |
VI Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 490.00 | 627 490.00 | | 627 490.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 521.00 | 768 172.00 | 733 196.00 | 1 853 521.00 |