| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 282.00 | 25 953.00 | 7 329.00 | 33 282.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 453.00 | 322 706.00 | 514 747.00 | 837 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 222.00 | 132 224.00 | 124 998.00 | 257 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 882.00 | 480 883.00 | 847 999.00 | 1 328 882.00 |
BT Marchandises | 1 240 606.00 | | 1 240 606.00 | 1 240 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 444.00 | | 959 444.00 | 959 444.00 |
BZ Autres créances | 169 666.00 | | 169 666.00 | 169 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 1 203 057.00 | | 1 203 057.00 | 1 203 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 771.00 | | 3 589 771.00 | 3 589 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 653.00 | 480 883.00 | 4 437 771.00 | 4 918 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 999 065.00 | 759 667.00 | | 999 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 910.00 | 839 398.00 | | 657 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 333.00 | 370 000.00 | | 345 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 309.00 | 2 299 065.00 | | 2 332 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 617.00 | 349 791.00 | | 285 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 752.00 | 514 105.00 | | 1 295 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 189.00 | 255 121.00 | | 226 189.00 |
EA Autres dettes | 297 904.00 | 137 375.00 | | 297 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 462.00 | 1 256 392.00 | | 2 105 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 771.00 | 3 555 458.00 | | 4 437 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 243.00 | 970 775.00 | | 1 884 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 482.00 | | 1 145 449.00 | 903 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 049.00 | 1 328 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 049.00 | 1 094 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 282.00 | | | 233 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 274.00 | | 1 145 449.00 | 669 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 088.00 | 156 794.00 | 480 883.00 | 324 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 797.00 | 5 156.00 | 25 953.00 | 20 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 291.00 | 151 639.00 | 454 930.00 | 303 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 752.00 | 1 295 752.00 | | 1 295 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 904.00 | 297 904.00 | | 297 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 959 444.00 | 959 444.00 | | 959 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 617.00 | 64 399.00 | 221 218.00 | 285 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 601.00 | 1 135 676.00 | 925.00 | 1 136 601.00 |
VW T.V.A. | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 462.00 | 1 884 243.00 | 221 218.00 | 2 105 462.00 |