| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 068.00 | 27 144.00 | 3 924.00 | 31 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 808.00 | 73 343.00 | 35 464.00 | 108 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
BZ Autres créances | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CF Disponibilités | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 931.00 | | 160 931.00 | 160 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 739.00 | 73 343.00 | 196 395.00 | 269 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 61 334.00 | 60 555.00 | | 61 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 438.00 | 20 938.00 | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 96 958.00 | 111 679.00 | | 96 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 6 784.00 | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 2 531.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 453.00 | 89 231.00 | | 91 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 437.00 | 98 546.00 | | 99 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 395.00 | 210 226.00 | | 196 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 505.00 | | 421 505.00 | 421 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 505.00 | | 421 505.00 | 421 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 2 126.00 | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 2 126.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | -2 058.00 | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 506.00 | 432 140.00 | | 421 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 068.00 | 411 202.00 | | 416 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 438.00 | 20 938.00 | | 5 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VP Divers | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 190.00 | 127 140.00 | 1 050.00 | 128 190.00 |
VW T.V.A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |