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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 902.00 | 25 796.00 | 106.00 | 25 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 352.00 | 12 222.00 | 2 130.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 393.00 | 41 568.00 | 84 825.00 | 126 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
BN En cours de production de biens | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 793.00 | | 228 793.00 | 228 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 186.00 | 41 568.00 | 313 618.00 | 355 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 7 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -89 577.00 | -57 869.00 | | -89 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 462.00 | -31 708.00 | | -51 462.00 |
DL TOTAL (I) | -42 654.00 | -81 192.00 | | -42 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 309.00 | 236.00 | | 40 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004.00 | 114 004.00 | | 40 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 318.00 | 105 226.00 | | 198 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 31 275.00 | | 27 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | 35 517.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 25 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 272.00 | 311 703.00 | | 356 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 618.00 | 230 510.00 | | 313 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 955.00 | 206 476.00 | | 157 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 236.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
FD Production vendue biens | 341 246.00 | | 341 246.00 | 341 246.00 |
FG Production vendue services | 263 249.00 | | 263 249.00 | 263 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 739.00 | | 282 739.00 | 282 739.00 |
FM Production stockée | | | 38 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 698.00 | 1 722.00 | | 12 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | 4 754.00 | | 3 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | 4 754.00 | | 3 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | 1 757.00 | | 3 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 986.00 | 1 757.00 | | 3 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 2 997.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 430.00 | 323 451.00 | | 337 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 892.00 | 355 159.00 | | 388 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 462.00 | -31 708.00 | | -51 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 126 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 40 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 073.00 | 995.00 | 2 500.00 | 43 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 523.00 | 995.00 | 2 500.00 | 39 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UX Autres créances clients | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 955.00 | 157 955.00 | | 157 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 588.00 | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | 8 007.00 | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 31 658.00 | 32 729.00 | | 31 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 262.00 | 26 957.00 | | 26 262.00 |
YT Sous‐traitance | 12 406.00 | 4 480.00 | | 12 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 707.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | 2 295.00 | | 2 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 679.00 | 56 315.00 | | 41 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 363.00 | 33 123.00 | | 38 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 502.00 | 72 173.00 | | 76 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |