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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 313 796.00 | 124 796.00 | 189 000.00 | 313 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 767.00 | 43 079.00 | 16 688.00 | 59 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 884.00 | 33 441.00 | 9 444.00 | 42 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 900.00 | 202 911.00 | 271 988.00 | 474 900.00 |
BT Marchandises | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 473.00 | | 249 473.00 | 249 473.00 |
BZ Autres créances | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 686.00 | | 495 686.00 | 495 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 586.00 | 202 911.00 | 767 675.00 | 970 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 402 590.00 | 396 164.00 | | 402 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 758.00 | 6 425.00 | | 79 758.00 |
DL TOTAL (I) | 490 733.00 | 410 974.00 | | 490 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 447.00 | 121 723.00 | | 100 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 297.00 | 59 239.00 | | 86 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 786.00 | 53 823.00 | | 79 786.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | 6 209.00 | | 10 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 942.00 | 240 994.00 | | 276 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 675.00 | 651 968.00 | | 767 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 959.00 | 196 699.00 | | 205 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 409.00 | | 6 671.00 | 484 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 180.00 | 474 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 180.00 | 416 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 956.00 | | 6 671.00 | 425 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 116.00 | 28 775.00 | 15 980.00 | 190 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 521.00 | 28 775.00 | 15 980.00 | 188 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 473.00 | 249 473.00 | | 249 473.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 447.00 | 29 464.00 | 70 983.00 | 100 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 730.00 | 292 230.00 | 3 500.00 | 295 730.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 942.00 | 205 959.00 | 70 983.00 | 276 942.00 |