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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 303 920.00 | 136 475.00 | 167 445.00 | 303 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 912.00 | 125 078.00 | 4 834.00 | 129 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 363.00 | 44 892.00 | 66 471.00 | 111 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 179.00 | 309 450.00 | 319 729.00 | 629 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BZ Autres créances | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CF Disponibilités | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 045.00 | | 152 045.00 | 152 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 224.00 | 309 450.00 | 471 775.00 | 781 224.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
DH Report à nouveau | 172 632.00 | 184 399.00 | | 172 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 835.00 | -11 766.00 | | -16 835.00 |
DL TOTAL (I) | 294 577.00 | 311 411.00 | | 294 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 882.00 | 135 012.00 | | 136 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | 30 921.00 | | 24 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 504.00 | 8 730.00 | | 8 504.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | 268.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 198.00 | 174 948.00 | | 177 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 775.00 | 486 359.00 | | 471 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 198.00 | 174 948.00 | | 177 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
FD Production vendue biens | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
FG Production vendue services | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 169.00 | | 223 169.00 | 223 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 501.00 | |
GE Autres charges | | | 13 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | -856.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 173.00 | 224 556.00 | | 225 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 007.00 | 236 322.00 | | 242 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 835.00 | -11 766.00 | | -16 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 498.00 | | 4 034.00 | 637 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 353.00 | 629 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 353.00 | 545 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 514.00 | | 4 034.00 | 553 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 301.00 | 30 501.00 | 12 353.00 | 291 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | 87.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 383.00 | 30 414.00 | 12 353.00 | 288 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VC Groupe et associés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
VP Divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 886.00 | 176 886.00 | | 176 886.00 |