| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 099.00 | 503 649.00 | 9 449.00 | 513 099.00 |
AH Fonds commercial | 12 543 259.00 | | 12 543 259.00 | 12 543 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 785 494.00 | 8 793 293.00 | 4 992 202.00 | 13 785 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 777.00 | 890 518.00 | 1 287 259.00 | 2 177 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 078 932.00 | 10 187 460.00 | 18 891 472.00 | 29 078 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 618.00 | 4 632.00 | 30 985.00 | 35 618.00 |
BT Marchandises | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 986 356.00 | 112 868.00 | 7 873 488.00 | 7 986 356.00 |
BZ Autres créances | 1 347 500.00 | | 1 347 500.00 | 1 347 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 079 872.00 | | 2 079 872.00 | 2 079 872.00 |
CF Disponibilités | 7 621 881.00 | | 7 621 881.00 | 7 621 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818 821.00 | | 1 818 821.00 | 1 818 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 950 435.00 | 121 192.00 | 20 829 243.00 | 20 950 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 029 367.00 | 10 308 651.00 | 39 720 715.00 | 50 029 367.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 421 820.00 | 2 000 000.00 | | 2 421 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 593 587.00 | 1 153 450.00 | | 7 593 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 135 769.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 980 787.00 | 2 865 270.00 | | 4 980 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357 183.00 | 2 179 748.00 | | 3 357 183.00 |
DL TOTAL (I) | 18 553 376.00 | 8 334 236.00 | | 18 553 376.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 1 021.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 869.00 | 5 997 408.00 | | 5 139 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 073.00 | 244 868.00 | | 701 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337 041.00 | 5 030 560.00 | | 7 337 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978 767.00 | 3 364 511.00 | | 3 978 767.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 7 625.00 | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 966 360.00 | 4 069 742.00 | | 3 966 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 127 339.00 | 18 715 734.00 | | 21 127 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 720 715.00 | 27 049 970.00 | | 39 720 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 139 869.00 | | | 5 139 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FD Production vendue biens | 2 057 980.00 | | 2 057 980.00 | 2 057 980.00 |
FG Production vendue services | 70 017 152.00 | | 70 017 152.00 | 70 017 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 075 182.00 | | 72 075 182.00 | 72 075 182.00 |
FM Production stockée | | | -13 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 603 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 967 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 218 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 846 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 829 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 143 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 824 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 413.00 | 123 271.00 | | 634 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 077.00 | 74 931.00 | | 348 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 490.00 | 198 201.00 | | 982 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 447.00 | 1 233.00 | | 392 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 469.00 | 70 281.00 | | 91 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 615.00 | | | 96 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 531.00 | 71 514.00 | | 580 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 960.00 | 126 688.00 | | 401 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 021.00 | 500 648.00 | | 532 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 035.00 | 1 207 201.00 | | 1 322 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 008 806.00 | 45 003 190.00 | | 75 008 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 651 623.00 | 42 823 442.00 | | 71 651 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 357 183.00 | 2 179 748.00 | | 3 357 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 098 864.00 | | 14 578 017.00 | 18 098 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 413 166.00 | 2 184 783.00 | 29 078 932.00 | 1 413 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 256.00 | 2 160 680.00 | 26 841 852.00 | 571 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841 910.00 | 6 103.00 | 2 219 470.00 | 841 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 179 488.00 | | 12 394 300.00 | 17 179 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 706.00 | | 2 177 777.00 | 889 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 670.00 | | 5 940.00 | 29 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 472 467.00 | 2 790 305.00 | 2 075 313.00 | 9 472 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115 609.00 | 2 250 543.00 | 2 069 210.00 | 9 115 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 859.00 | 539 762.00 | 6 103.00 | 356 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 269.00 | 8 324.00 | 13 269.00 | 13 269.00 |
6T Sur comptes clients | 63 339.00 | 112 868.00 | 63 339.00 | 63 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 608.00 | 121 192.00 | 76 608.00 | 76 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 608.00 | 161 192.00 | 76 608.00 | 76 608.00 |
UG ‐ Financières | | 161 192.00 | 76 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 139 869.00 | 527 972.00 | 1 998 836.00 | 5 139 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 337 041.00 | 7 337 041.00 | | 7 337 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194 324.00 | 2 194 324.00 | | 2 194 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343 939.00 | 1 343 939.00 | | 1 343 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 966 360.00 | 3 811 878.00 | 154 482.00 | 3 966 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
UX Autres créances clients | 7 932 209.00 | 7 932 209.00 | | 7 932 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VB T. V. A. | 583 513.00 | 583 513.00 | | 583 513.00 |
VC Groupe et associés | 188 491.00 | 188 491.00 | | 188 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 673.00 | | | 477 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 493.00 | 157 493.00 | | 157 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 535.00 | 557 535.00 | | 557 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818 821.00 | 389 266.00 | 1 429 555.00 | 1 818 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 170 087.00 | 9 723 122.00 | 1 446 965.00 | 11 170 087.00 |
VW T.V.A. | 283 012.00 | 283 012.00 | | 283 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 426 266.00 | 15 659 887.00 | 2 153 318.00 | 20 426 266.00 |