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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 722.00 | 1 733.00 | 2 455.00 |
AN Terrains | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
AP Constructions | 141 385.00 | 135 266.00 | 6 119.00 | 141 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 503.00 | 24 676.00 | 13 827.00 | 38 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 783 362.00 | 160 663.00 | 1 622 699.00 | 1 783 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 708.00 | | 1 090 708.00 | 1 090 708.00 |
BZ Autres créances | 575 152.00 | | 575 152.00 | 575 152.00 |
CF Disponibilités | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 389.00 | | 1 721 389.00 | 1 721 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 751.00 | 160 663.00 | 3 344 088.00 | 3 504 751.00 |
CU Autres participations | 1 512 880.00 | | 1 512 880.00 | 1 512 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 691 469.00 | 691 469.00 | | 691 469.00 |
DH Report à nouveau | 765 980.00 | 701 010.00 | | 765 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 732.00 | 64 970.00 | | -269 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 127.00 | 1 482 860.00 | | 1 213 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 1 185.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 260.00 | 1 896 773.00 | | 1 748 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 630.00 | 159 350.00 | | 133 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 986.00 | 174 907.00 | | 201 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 000.00 | | |
EA Autres dettes | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 960.00 | 2 311 215.00 | | 2 130 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 088.00 | 3 794 075.00 | | 3 344 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 960.00 | 2 310 912.00 | | 2 130 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 613.00 | | 765 613.00 | 765 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 613.00 | | 765 613.00 | 765 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 921.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 40 509.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 922.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 922.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 816.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 919.00 | | | 304 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 049.00 | 1 816.00 | | 305 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 049.00 | -1 816.00 | | -305 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 331.00 | | | -11 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 507.00 | 740 073.00 | | 782 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 239.00 | 675 103.00 | | 1 052 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 732.00 | 64 970.00 | | -269 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 383.00 | 6 488.00 | | 10 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 210.00 | | 121 071.00 | 1 967 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 919.00 | 1 522 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 919.00 | 1 783 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 255.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 111.00 | | 8 907.00 | 249 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 899.00 | | 110 909.00 | 1 716 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 991.00 | 7 516.00 | 844.00 | 153 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 307.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 577.00 | 7 209.00 | 844.00 | 153 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 630.00 | 133 630.00 | | 133 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 708.00 | 1 090 708.00 | | 1 090 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VC Groupe et associés | 510 827.00 | 510 827.00 | | 510 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 260.00 | 1 748 260.00 | | 1 748 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 947.00 | 1 676 947.00 | | 1 676 947.00 |
VW T.V.A. | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 960.00 | 2 130 960.00 | | 2 130 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 508.00 | 15 289.00 | | 16 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 466.00 | 24 650.00 | | 29 466.00 |
ST Autres comptes | 184 358.00 | 211 831.00 | | 184 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 109.00 | 151 856.00 | | 157 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 466.00 | 63 247.00 | | 49 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 2 030.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 381.00 | 17 319.00 | | 18 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 932.00 | 388 337.00 | | 370 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |