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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 762.00 | 90 919.00 | 51 843.00 | 142 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 797.00 | 64 888.00 | 14 909.00 | 79 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 348.00 | 155 806.00 | 67 542.00 | 223 348.00 |
BT Marchandises | 132 737.00 | | 132 737.00 | 132 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 983.00 | 219.00 | 336 764.00 | 336 983.00 |
BZ Autres créances | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CF Disponibilités | 489 133.00 | | 489 133.00 | 489 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 312.00 | 219.00 | 1 008 092.00 | 1 008 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 805.00 | 156 026.00 | 1 077 779.00 | 1 233 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 250.00 | 209 250.00 | | 209 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
DG Autres réserves | 336 273.00 | 356 933.00 | | 336 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 937.00 | -20 660.00 | | 9 937.00 |
DL TOTAL (I) | 576 385.00 | 566 448.00 | | 576 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 145.00 | 360.00 | | 2 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 145.00 | 360.00 | | 2 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 589.00 | 10 124.00 | | 12 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 319.00 | | | -6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 585.00 | 165 297.00 | | 334 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 073.00 | 63 094.00 | | 91 073.00 |
EA Autres dettes | 67 265.00 | 327.00 | | 67 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 194.00 | 314 157.00 | | 499 194.00 |
ED (V) | 55.00 | | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 779.00 | 880 965.00 | | 1 077 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 513.00 | 314 157.00 | | 505 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 375.00 | | 65 200.00 | 205 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 228.00 | 223 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 228.00 | 79 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 534.00 | | 47 228.00 | 95 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 051.00 | | 17 973.00 | 109 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 425.00 | 28 381.00 | | 127 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 736.00 | 21 183.00 | | 69 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 690.00 | 7 198.00 | | 57 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 585.00 | 334 585.00 | | 334 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 336 680.00 | 336 680.00 | | 336 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VB T. V. A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VI Groupe et associés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 134.00 | 386 120.00 | 1 014.00 | 387 134.00 |
VW T.V.A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 513.00 | 505 513.00 | | 505 513.00 |