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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 952.00 | |
AN Terrains | | | 720 128.00 | |
AP Constructions | | | 161 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 464 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 176 206.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 66 160.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 627 796.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 194 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 426 470.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 643 411.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 176 544.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 246 953.00 | |
BT Marchandises | | | 111 476.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 67 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 102 073.00 | |
BZ Autres créances | | | 123 867.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 958 582.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 357 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 63 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 851 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 277 505.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 162 208.00 | 14 954 618.00 | | 15 162 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 321.00 | 1 407 589.00 | | 1 446 321.00 |
DL TOTAL (I) | 17 708 529.00 | 17 462 208.00 | | 17 708 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 060.00 | 399 196.00 | | 1 206 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 321.00 | 22 470.00 | | 29 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 589.00 | 1 795 021.00 | | 1 963 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 593.00 | 1 297 112.00 | | 1 365 593.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 21 597.00 | | 4 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 568 975.00 | 3 542 638.00 | | 4 568 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 277 505.00 | 21 017 846.00 | | 22 277 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 525.00 | | 632 525.00 | 632 525.00 |
FD Production vendue biens | 18 111 641.00 | 47 569.00 | 18 159 211.00 | 18 111 641.00 |
FG Production vendue services | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 862 665.00 | 47 569.00 | 18 910 235.00 | 18 862 665.00 |
FM Production stockée | | | -17 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 052 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 620 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 514 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 907.00 | |
GE Autres charges | | | 50 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 116 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 623.00 | 3 413.00 | | 20 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 784.00 | 31 200.00 | | 6 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 526.00 | 33 357.00 | | 36 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 021.00 | 34 709.00 | | 30 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 953.00 | 33 393.00 | | 7 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 165.00 | 18.00 | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 141.00 | 68 121.00 | | 45 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 614.00 | -34 763.00 | | -8 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 981.00 | 75 201.00 | | 86 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 453.00 | 487 812.00 | | 507 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 205 905.00 | 18 591 314.00 | | 19 205 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 759 583.00 | 17 183 725.00 | | 17 759 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 321.00 | 1 407 589.00 | | 1 446 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 711 809.00 | | 2 440 646.00 | 6 711 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 379.00 | 9 048 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 048.00 | 397 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 331.00 | 8 452 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 164.00 | | 5 983.00 | 393 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 121 484.00 | | 2 433 263.00 | 6 121 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 161.00 | | 1 400.00 | 197 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 030.00 | 565 002.00 | 96 427.00 | 4 153 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 943.00 | 14 252.00 | 2 049.00 | 372 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 087.00 | 550 750.00 | 94 378.00 | 3 780 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 055.00 | 8 381.00 | | 105 055.00 |
6T Sur comptes clients | 8 954.00 | 9 526.00 | 13 030.00 | 8 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 010.00 | 17 907.00 | 13 030.00 | 114 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 010.00 | 17 907.00 | 26 030.00 | 127 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 907.00 | 26 030.00 | |