| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 413.00 | 96 398.00 | 32 015.00 | 128 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 653 552.00 | | 1 653 552.00 | 1 653 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256 800.00 | 18 500.00 | 1 238 300.00 | 1 256 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 122 125.00 | 2 904 454.00 | 6 217 670.00 | 9 122 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 14 383.00 | 10 000.00 | 4 383.00 | 14 383.00 |
CF Disponibilités | 172 925.00 | | 172 925.00 | 172 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 707.00 | 10 000.00 | 191 707.00 | 201 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 832.00 | 2 914 454.00 | 6 409 378.00 | 9 323 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 766 512.00 | | | 2 766 512.00 |
CU Autres participations | 6 083 360.00 | 2 789 556.00 | 3 293 803.00 | 6 083 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 317.00 | 1 199 317.00 | | 1 199 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 491 318.00 | 2 394 695.00 | | 3 491 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 588.00 | 1 096 623.00 | | -110 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 016.00 | 4 713 604.00 | | 4 603 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 237.00 | 1 020 898.00 | | 822 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 876.00 | 947 918.00 | | 842 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 657.00 | 91 544.00 | | 58 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 376.00 | 32 802.00 | | 31 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
EA Autres dettes | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 362.00 | 2 099 727.00 | | 1 806 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 378.00 | 6 813 331.00 | | 6 409 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 049.00 | 1 276 052.00 | | 1 180 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 601.00 | 573 193.00 | | 157 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 601.00 | 573 193.00 | | 157 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 600.00 | 57 703.00 | | 195 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 637.00 | 57 703.00 | | 195 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 036.00 | 515 490.00 | | -38 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 516.00 | 1 367 300.00 | | 326 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 104.00 | 270 678.00 | | 437 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 588.00 | 1 096 623.00 | | -110 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 185 257.00 | | 1 200 393.00 | 9 185 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263 525.00 | 8 993 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263 525.00 | 9 122 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 713.00 | | 700.00 | 127 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057 544.00 | | 1 199 693.00 | 9 057 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 009.00 | 5 389.00 | | 91 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 009.00 | 5 389.00 | | 91 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834 075.00 | | 16 019.00 | 2 834 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834 075.00 | | 16 019.00 | 2 834 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 766 512.00 | 2 766 512.00 | | 2 766 512.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 237.00 | 195 925.00 | 626 313.00 | 822 237.00 |
VI Groupe et associés | 842 606.00 | 842 606.00 | | 842 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 363.00 | | | 197 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 295.00 | 2 795 295.00 | | 2 795 295.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 361.00 | 1 180 049.00 | 626 313.00 | 1 806 361.00 |