| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 060 662.00 | | 4 060 662.00 | 4 060 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 757 191.00 | 3 894 473.00 | 862 717.00 | 4 757 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 643.00 | 676 472.00 | 176 170.00 | 852 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 277.00 | 430 271.00 | 75 005.00 | 505 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 475.00 | | 605 475.00 | 605 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 870 633.00 | 5 002 218.00 | 5 868 415.00 | 10 870 633.00 |
BT Marchandises | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 996.00 | 491.00 | 52 504.00 | 52 996.00 |
BZ Autres créances | 1 331 868.00 | | 1 331 868.00 | 1 331 868.00 |
CF Disponibilités | 230 609.00 | | 230 609.00 | 230 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 721.00 | | 109 721.00 | 109 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 136.00 | 491.00 | 1 735 644.00 | 1 736 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 606 769.00 | 5 002 710.00 | 7 604 059.00 | 12 606 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DH Report à nouveau | 90 519.00 | 640 441.00 | | 90 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 588.00 | -549 921.00 | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 454.00 | 5 599 865.00 | | 5 608 454.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 358.00 | 126 077.00 | | 104 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 358.00 | 126 077.00 | | 144 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225.00 | | | 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 200.00 | 1 042 200.00 | | 1 042 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 468.00 | 72 442.00 | | 55 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 347.00 | 695 115.00 | | 551 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 004.00 | 179 856.00 | | 202 004.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 851 247.00 | 1 989 649.00 | | 1 851 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 059.00 | 7 715 591.00 | | 7 604 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 601.00 | 1 917 172.00 | | 916 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 065.00 | | 1 717 065.00 | 1 717 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 065.00 | | 1 717 065.00 | 1 717 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697.00 | 1 981.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 195 065.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 2 196.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 196.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 192 868.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 421.00 | 1 613 559.00 | | 2 202 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 832.00 | 2 163 480.00 | | 2 193 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 588.00 | -549 921.00 | | 8 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 502 686.00 | | 368 967.00 | 10 502 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 10 870 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 061 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 6 720 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 061 663.00 | | | 4 061 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354 126.00 | | 367 481.00 | 6 354 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 897.00 | | 1 486.00 | 86 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755 800.00 | 247 437.00 | 1 019.00 | 4 755 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754 800.00 | 247 437.00 | 1 019.00 | 4 754 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 077.00 | 43 838.00 | 25 557.00 | 126 077.00 |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | | 3 878.00 | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | | 3 878.00 | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 447.00 | 43 838.00 | 29 435.00 | 130 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 838.00 | 25 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 348.00 | 551 348.00 | | 551 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
UX Autres créances clients | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 200.00 | 107 554.00 | 934 646.00 | 1 042 200.00 |
VP Divers | 389 343.00 | 389 343.00 | | 389 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 877.00 | 840 877.00 | | 840 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 970.00 | 1 494 587.00 | 88 383.00 | 1 582 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 779.00 | 861 133.00 | 934 646.00 | 1 795 779.00 |