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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 1 895.00 | 800.00 | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AP Constructions | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 10 384.00 | 1 546.00 | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 727.00 | 68 646.00 | 26 081.00 | 94 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 797.00 | 151 339.00 | 113 459.00 | 264 797.00 |
BT Marchandises | 72 808.00 | 12 978.00 | 59 830.00 | 72 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
BZ Autres créances | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
CF Disponibilités | 113 731.00 | | 113 731.00 | 113 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 104.00 | 12 978.00 | 373 126.00 | 386 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 901.00 | 164 316.00 | 486 585.00 | 650 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
DL TOTAL (I) | 202 712.00 | | | 202 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EA Autres dettes | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 873.00 | | | 283 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 585.00 | | | 486 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 844.00 | | | 108 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 392.00 | | 51 405.00 | 213 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 869.00 | | 1 201.00 | 175 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 004.00 | | 50 204.00 | 24 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 742.00 | 11 597.00 | | 139 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 643.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 491.00 | 10 953.00 | | 138 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 294.00 | 19 423.00 | 82 000.00 | 104 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 565.00 | 199 565.00 | | 199 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 059.00 | 199 565.00 | 6 494.00 | 206 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 714.00 | 108 844.00 | 82 000.00 | 193 714.00 |