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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 245.00 | 32 482.00 | 14 763.00 | 47 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 839.00 | 33 076.00 | 14 763.00 | 47 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 907.00 | | 184 907.00 | 184 907.00 |
BZ Autres créances | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CF Disponibilités | 125 353.00 | | 125 353.00 | 125 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 382.00 | | 346 382.00 | 346 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 222.00 | 33 076.00 | 361 145.00 | 394 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 414.00 | 78 293.00 | | 100 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 871.00 | 22 121.00 | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 142 485.00 | 135 614.00 | | 142 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 360.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 134.00 | 20 959.00 | | 81 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 841.00 | 148 899.00 | | 131 841.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 660.00 | 170 218.00 | | 218 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 145.00 | 305 832.00 | | 361 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 660.00 | 170 218.00 | | 218 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745.00 | | | 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 024.00 | | 15 933.00 | 32 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 47 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 47 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 024.00 | | 15 933.00 | 32 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 295.00 | 3 898.00 | 117.00 | 29 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 295.00 | 3 898.00 | 117.00 | 29 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 134.00 | 81 134.00 | | 81 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 184 907.00 | 184 907.00 | | 184 907.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 747.00 | 209 747.00 | | 209 747.00 |
VW T.V.A. | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 660.00 | 218 660.00 | | 218 660.00 |