| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
AP Constructions | 524 971.00 | 427 061.00 | 97 909.00 | 524 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 523.00 | 1 174 432.00 | 111 091.00 | 1 285 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 521.00 | 1 377 602.00 | 402 919.00 | 1 780 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 804 220.00 | 3 021 180.00 | 783 040.00 | 3 804 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 945.00 | | 545 945.00 | 545 945.00 |
BN En cours de production de biens | 1 833 788.00 | | 1 833 788.00 | 1 833 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 538.00 | | 3 836 538.00 | 3 836 538.00 |
BZ Autres créances | 1 523 148.00 | | 1 523 148.00 | 1 523 148.00 |
CF Disponibilités | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 891 212.00 | | 7 891 212.00 | 7 891 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 695 432.00 | 3 021 180.00 | 8 674 252.00 | 11 695 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791 987.00 | 1 648 805.00 | | 1 791 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 826.00 | 243 183.00 | | 381 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 813.00 | 2 166 987.00 | | 2 448 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 980.00 | 1 204 784.00 | | 1 005 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 854.00 | 176 521.00 | | 422 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 252.00 | 554.00 | | 21 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 991.00 | 2 053 097.00 | | 2 591 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 580.00 | 1 119 032.00 | | 1 127 580.00 |
EA Autres dettes | 1 055 782.00 | 940 974.00 | | 1 055 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 225 439.00 | 5 494 963.00 | | 6 225 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 252.00 | 7 661 950.00 | | 8 674 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 971 423.00 | | 12 971 423.00 | 12 971 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 971 423.00 | | 12 971 423.00 | 12 971 423.00 |
FM Production stockée | | | 64 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 142 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 749.00 | |
GE Autres charges | | | 33 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 587 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 056.00 | 536.00 | | 18 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 58 200.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 056.00 | 58 736.00 | | 30 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 45.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 505.00 | 58 691.00 | | 29 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 787.00 | 30 915.00 | | 64 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 300.00 | 83 295.00 | | 133 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 177 502.00 | 10 595 649.00 | | 13 177 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 795 676.00 | 10 352 466.00 | | 12 795 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 826.00 | 243 183.00 | | 381 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 616.00 | | 306 243.00 | 3 573 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 600.00 | 46 039.00 | 3 804 220.00 | 29 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 600.00 | 46 039.00 | 3 632 553.00 | 29 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 667.00 | | | 171 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 949.00 | | 306 243.00 | 3 401 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 233.00 | 266 749.00 | 45 802.00 | 2 800 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 148.00 | 266 749.00 | 45 802.00 | 2 758 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 991.00 | 2 591 991.00 | | 2 591 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 289.00 | 269 289.00 | | 269 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 781.00 | 1 055 781.00 | | 1 055 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 836 538.00 | 3 836 538.00 | | 3 836 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |
VC Groupe et associés | 242 644.00 | 242 644.00 | | 242 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 979.00 | 385 347.00 | 620 631.00 | 1 005 979.00 |
VI Groupe et associés | 422 854.00 | 422 854.00 | | 422 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 656.00 | | | 416 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 495.00 | 1 129 495.00 | | 1 129 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414 821.00 | 5 414 821.00 | | 5 414 821.00 |
VW T.V.A. | 630 300.00 | 630 300.00 | | 630 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 204 186.00 | 5 583 554.00 | 620 631.00 | 6 204 186.00 |