| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 252.00 | 10 597.00 | 243 654.00 | 254 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794 370.00 | 728 520.00 | 65 850.00 | 794 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 989.00 | 6 711.00 | 4 277.00 | 10 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 606.00 | 1 270 244.00 | 1 135 361.00 | 2 405 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 386 561.00 | 50 000.00 | 336 561.00 | 386 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 111.00 | | 132 111.00 | 132 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 773.00 | 2 075 423.00 | 3 629 349.00 | 5 704 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 341 495.00 | 105 504.00 | 8 235 991.00 | 8 341 495.00 |
BZ Autres créances | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CF Disponibilités | 1 729 320.00 | | 1 729 320.00 | 1 729 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 842.00 | | 297 842.00 | 297 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 739 909.00 | 105 504.00 | 10 634 405.00 | 10 739 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 444 682.00 | 2 180 928.00 | 14 263 754.00 | 16 444 682.00 |
CU Autres participations | 1 720 881.00 | 9 350.00 | 1 711 531.00 | 1 720 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 625.00 | 231 525.00 | | 239 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 346.00 | 274 346.00 | | 274 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DG Autres réserves | 2 111 583.00 | 1 513 127.00 | | 2 111 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 522.00 | 1 213 151.00 | | 1 406 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 437.00 | 3 256 510.00 | | 4 056 437.00 |
DP Provisions pour risques | 608 893.00 | 709 415.00 | | 608 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 423 125.00 | 1 272 724.00 | | 1 423 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 032 018.00 | 1 982 140.00 | | 2 032 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 905.00 | 568 687.00 | | 1 019 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 428.00 | 799 497.00 | | 1 246 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162 450.00 | 4 468 611.00 | | 5 162 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 215.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 14 497.00 | 49 969.00 | | 14 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 905.00 | 619 021.00 | | 650 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 175 299.00 | 6 587 114.00 | | 8 175 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 754.00 | 11 825 765.00 | | 14 263 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 719.00 | | 1 038 719.00 | 1 038 719.00 |
FG Production vendue services | 20 245 507.00 | 296 195.00 | 20 541 702.00 | 20 245 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 284 226.00 | 296 195.00 | 21 580 421.00 | 21 284 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 923 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 739 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 944.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 707 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 004.00 | 36 004.00 | | 12 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 004.00 | 36 004.00 | | 13 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 957.00 | 46 307.00 | | 10 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 619.00 | 46 307.00 | | 12 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -10 303.00 | | 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 083.00 | 222 214.00 | | 257 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 482.00 | 513 624.00 | | 554 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 942 021.00 | 19 202 146.00 | | 21 942 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 266 697.00 | 17 720 473.00 | | 20 266 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 522.00 | 1 213 151.00 | | 1 406 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 982 141.00 | 372 943.00 | 323 066.00 | 1 982 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 982 141.00 | 372 943.00 | 323 066.00 | 1 982 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982 141.00 | 372 943.00 | 323 066.00 | 1 982 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 429.00 | 1 246 429.00 | | 1 246 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848 019.00 | 1 848 019.00 | | 1 848 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 474.00 | 1 352 474.00 | | 1 352 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 906.00 | 650 906.00 | | 650 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 561.00 | 386 561.00 | | 386 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 111.00 | | 132 111.00 | 132 111.00 |
UX Autres créances clients | 8 215 228.00 | 8 215 228.00 | | 8 215 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 268.00 | | 126 268.00 | 126 268.00 |
VB T. V. A. | 184 088.00 | 184 088.00 | | 184 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 272.00 | 233 487.00 | 740 292.00 | 1 019 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 150.00 | 152 150.00 | | 152 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 056.00 | 286 056.00 | | 286 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 843.00 | 297 843.00 | | 297 843.00 |
VW T.V.A. | 1 675 902.00 | 1 675 902.00 | | 1 675 902.00 |