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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 984.00 | 11 333.00 | 8 651.00 | 19 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 402.00 | 132 877.00 | 103 525.00 | 236 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 380.00 | 144 210.00 | 143 170.00 | 287 380.00 |
BP En cours de production de services | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 240.00 | | 252 240.00 | 252 240.00 |
BZ Autres créances | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
CF Disponibilités | 396 279.00 | | 396 279.00 | 396 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 941.00 | | 809 941.00 | 809 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 321.00 | 144 210.00 | 953 111.00 | 1 097 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 37 844.00 | 22 394.00 | | 37 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 706.00 | 15 449.00 | | 48 706.00 |
DL TOTAL (I) | 136 050.00 | 87 344.00 | | 136 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 753.00 | 132 049.00 | | 103 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 497.00 | 244 592.00 | | 260 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 297.00 | 153 568.00 | | 237 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 771.00 | 295 328.00 | | 209 771.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 907.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 061.00 | 826 444.00 | | 817 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 111.00 | 913 788.00 | | 953 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 130.00 | 722 690.00 | | 570 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 013.00 | | 1 672 013.00 | 1 672 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 013.00 | | 1 672 013.00 | 1 672 013.00 |
FM Production stockée | | | -31 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 008.00 | 28 779.00 | | 22 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 1 650.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 3 657.00 | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677.00 | 157.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 157.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | 3 500.00 | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | 10 976.00 | | 15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 713.00 | 1 463 649.00 | | 1 668 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 006.00 | 1 448 199.00 | | 1 620 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 706.00 | 15 449.00 | | 48 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 023.00 | | 8 910.00 | 301 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 635.00 | 21 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 553.00 | 287 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 919.00 | 245 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 074.00 | | 8 910.00 | 11 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 644.00 | | | 265 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 144.00 | 28 307.00 | 17 241.00 | 133 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 874.00 | 459.00 | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 270.00 | 27 848.00 | 17 241.00 | 122 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 500.00 | 56 375.00 | 169 125.00 | 225 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 297.00 | 237 297.00 | | 237 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 776.00 | 139 776.00 | | 139 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
UX Autres créances clients | 252 240.00 | 252 240.00 | | 252 240.00 |
VB T. V. A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VC Groupe et associés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 753.00 | 25 947.00 | 77 806.00 | 103 753.00 |
VI Groupe et associés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 317.00 | 390 317.00 | | 390 317.00 |
VW T.V.A. | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 061.00 | 570 130.00 | 246 931.00 | 817 061.00 |