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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 094.00 | 33 000.00 | 17 094.00 | 50 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 574.00 | 33 480.00 | 26 093.00 | 59 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
060 Stock marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
110 Total général Actif | 79 399.00 | 33 480.00 | 45 919.00 | 79 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 953.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 678.00 | 2 149.00 | | 1 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 367.00 | 123 850.00 | | 128 367.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 2 202.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 148.00 | 128 201.00 | | 130 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605.00 | 2 190.00 | | 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 728.00 | -613.00 | | 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 738.00 | 14 575.00 | | 17 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -124.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 33 569.00 | 33 873.00 | | 33 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | 1 973.00 | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 559.00 | 65 633.00 | | 63 559.00 |
252 Charges sociales | 8 410.00 | 5 828.00 | | 8 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | 3 146.00 | | 2 775.00 |
262 Autres charges | -197.00 | 76.00 | | -197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 976.00 | 126 556.00 | | 127 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 172.00 | 1 645.00 | | 2 172.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 377.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 441.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 689.00 | -3 172.00 | | 1 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |