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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 793.00 | 1 186 066.00 | 120 727.00 | 1 306 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 1 536 631.00 | | 1 536 631.00 | 1 536 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 100.00 | | 1 538 100.00 | 1 538 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 893.00 | 1 186 066.00 | 1 658 827.00 | 2 844 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 437 609.00 | | | 1 437 609.00 |
CU Autres participations | 1 263 129.00 | 1 186 066.00 | 77 063.00 | 1 263 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 889.00 | -1 237 209.00 | | -1 238 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 826.00 | -1 680.00 | | -5 826.00 |
DL TOTAL (I) | -643 127.00 | -637 301.00 | | -643 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 991.00 | 2 246 991.00 | | 2 246 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 188.00 | 42 572.00 | | 46 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 775.00 | 7 349.00 | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 954.00 | 2 296 912.00 | | 2 301 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 827.00 | 1 659 611.00 | | 1 658 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 963.00 | 49 921.00 | | 54 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826.00 | 1 680.00 | | 5 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 826.00 | -1 680.00 | | -5 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 793.00 | | | 1 306 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 974.00 | -3.00 | | 17 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 819.00 | | | 1 288 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 066.00 | | | 1 186 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 066.00 | | | 1 186 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
UP Prêts | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 609.00 | | 1 437 609.00 | 1 437 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 991.00 | | | 2 246 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 790.00 | 126 182.00 | 1 437 609.00 | 1 563 790.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 954.00 | 54 963.00 | | 2 301 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | 1 680.00 | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 400.00 | 1 680.00 | | 4 400.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |