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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 2 971.00 | 3 811.00 | 6 782.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 738 745.00 | 634 668.00 | 104 077.00 | 738 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 820.00 | 10 962.00 | 1 858.00 | 12 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 748.00 | 61 352.00 | 1 396.00 | 62 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 188.00 | 709 953.00 | 860 235.00 | 1 570 188.00 |
BT Marchandises | 89 983.00 | | 89 983.00 | 89 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 558.00 | | 127 558.00 | 127 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 746.00 | 709 953.00 | 987 794.00 | 1 697 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412 749.00 | 1 412 749.00 | | 1 412 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
DG Autres réserves | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
DH Report à nouveau | -686 800.00 | -704 212.00 | | -686 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 116.00 | 17 412.00 | | 185 116.00 |
DL TOTAL (I) | 953 505.00 | 768 389.00 | | 953 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 924.00 | 255 065.00 | | 25 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 19 099.00 | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | 5 159.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 289.00 | 285 661.00 | | 34 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 794.00 | 1 054 050.00 | | 987 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 951.00 | 279 323.00 | | 27 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 268.00 | | 179 268.00 | 179 268.00 |
FG Production vendue services | 11 101.00 | 52 980.00 | 64 081.00 | 11 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 369.00 | 52 980.00 | 243 349.00 | 190 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 174.00 | |
GE Autres charges | | | 79 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 128.00 | 9 826.00 | | 243 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 128.00 | 9 826.00 | | 243 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 315.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 1 635.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 663.00 | 8 191.00 | | 242 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 683.00 | 1 683.00 | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 287.00 | 224 667.00 | | 487 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 171.00 | 207 255.00 | | 302 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 116.00 | 17 412.00 | | 185 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 188.00 | | | 1 570 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 783.00 | | | 753 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 312.00 | | | 814 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 778.00 | 13 174.00 | | 696 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 807.00 | 13 174.00 | | 693 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VI Groupe et associés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 936.00 | 15 841.00 | 95.00 | 15 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 289.00 | 27 951.00 | | 34 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 43.00 | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 493.00 | 19 399.00 | | 15 493.00 |
ST Autres comptes | 55 052.00 | 50 146.00 | | 55 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 368.00 | 1 290.00 | | 27 368.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 643.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | 1 686.00 | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 586.00 | 132 861.00 | | 50 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 206.00 | 47 644.00 | | 19 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 912.00 | 70 834.00 | | 97 912.00 |