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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
AP Constructions | 324 105.00 | 306 537.00 | 17 568.00 | 324 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 689.00 | 39 690.00 | | 39 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 774.00 | 1 232 218.00 | 130 557.00 | 1 362 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 592.00 | 1 615 479.00 | 166 113.00 | 1 781 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 513.00 | 9 030.00 | 166 483.00 | 175 513.00 |
BZ Autres créances | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CF Disponibilités | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 506.00 | 9 030.00 | 410 476.00 | 419 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 099.00 | 1 624 509.00 | 576 590.00 | 2 201 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 194 604.00 | 162 761.00 | | 194 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 484.00 | 31 843.00 | | 12 484.00 |
DL TOTAL (I) | 215 472.00 | 202 989.00 | | 215 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | 84 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 84 000.00 | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 452.00 | 98 313.00 | | 96 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 490.00 | 100 185.00 | | 86 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 868.00 | 22 607.00 | | 20 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 117.00 | 282 413.00 | | 265 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 590.00 | 569 402.00 | | 576 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 117.00 | 282 413.00 | | 265 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 347.00 | | 327 347.00 | 327 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 347.00 | | 327 347.00 | 327 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 9 693.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 9 693.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 514.00 | 10 075.00 | | 79 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 514.00 | 10 075.00 | | 79 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 514.00 | -382.00 | | -59 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 5 866.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 127.00 | 348 443.00 | | 431 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 644.00 | 316 599.00 | | 418 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 484.00 | 31 843.00 | | 12 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 573.00 | | 18 019.00 | 1 763 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 584.00 | | 18 019.00 | 1 745 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 321.00 | 35 158.00 | | 1 580 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 321.00 | 35 158.00 | | 1 580 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 12 000.00 | | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 061.00 | | 49 031.00 | 58 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 061.00 | | 49 031.00 | 58 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 061.00 | 12 000.00 | 49 031.00 | 142 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 49 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 173 862.00 | | | 173 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VC Groupe et associés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 934.00 | 236 567.00 | 10 366.00 | 246 934.00 |
VW T.V.A. | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 117.00 | 265 117.00 | | 265 117.00 |