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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 176 429.00 | | 176 429.00 | 176 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 125.00 | 10 616.00 | 184 509.00 | 195 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 528.00 | 1 111.00 | 25 417.00 | 26 528.00 |
BZ Autres créances | 18 507.00 | 11 276.00 | 7 231.00 | 18 507.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 075.00 | 12 387.00 | 32 688.00 | 45 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 200.00 | 23 003.00 | 217 197.00 | 240 200.00 |
CU Autres participations | 15 626.00 | 7 546.00 | 8 080.00 | 15 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 824.00 | 49 317.00 | | 52 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 773.00 | 3 507.00 | | 8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 74 936.00 | 66 163.00 | | 74 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 22.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 821.00 | 133 205.00 | | 132 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718.00 | 26 978.00 | | 4 718.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 261.00 | 164 826.00 | | 142 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 197.00 | 230 989.00 | | 217 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 261.00 | 164 826.00 | | 142 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 22.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 4 216.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 4 216.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 6 543.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 906.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 34 259.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 227.00 | 30 752.00 | | 15 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 773.00 | 3 507.00 | | 8 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 125.00 | | | 195 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 724.00 | | | 176 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VC Groupe et associés | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 132 821.00 | 132 821.00 | | 132 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |