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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
AP Constructions | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 101.00 | 35 718.00 | 383.00 | 36 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 560.00 | 248 259.00 | 17 301.00 | 265 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 766.00 | 330 640.00 | 24 126.00 | 354 766.00 |
BT Marchandises | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 451.00 | 24 459.00 | 205 992.00 | 230 451.00 |
BZ Autres créances | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 906.00 | 24 459.00 | 480 447.00 | 504 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 672.00 | 355 099.00 | 504 573.00 | 859 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 124.00 | | | -166 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 781.00 | | | -12 781.00 |
DL TOTAL (I) | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 678.00 | | | 251 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 478.00 | | | 465 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 573.00 | | | 504 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 478.00 | | | 465 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 987.00 | 8 279.00 | 1 320 266.00 | 1 311 987.00 |
FG Production vendue services | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 114.00 | 8 279.00 | 1 372 392.00 | 1 364 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | | | -6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 747.00 | | | 1 387 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 528.00 | | | 1 400 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 781.00 | | | -12 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 973.00 | | 12 793.00 | 341 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 985.00 | | 12 793.00 | 316 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 427.00 | 13 213.00 | | 317 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 881.00 | 13 213.00 | | 298 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 991.00 | 14 097.00 | 9 629.00 | 19 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 991.00 | 14 097.00 | 9 629.00 | 19 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 991.00 | 14 097.00 | 9 629.00 | 19 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 097.00 | 9 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 678.00 | 251 678.00 | | 251 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 206 324.00 | 206 324.00 | | 206 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VB T. V. A. | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VI Groupe et associés | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 276.00 | 340 846.00 | 5 430.00 | 346 276.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 478.00 | 465 478.00 | | 465 478.00 |