| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 022.00 | 56 875.00 | 2 148.00 | 59 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 805.00 | 346 774.00 | 77 031.00 | 423 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 097.00 | 408 569.00 | 406 528.00 | 815 097.00 |
BT Marchandises | 469 633.00 | 144 282.00 | 325 351.00 | 469 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 844.00 | 72 742.00 | 515 103.00 | 587 844.00 |
BZ Autres créances | 821 767.00 | 6 235.00 | 815 533.00 | 821 767.00 |
CF Disponibilités | 403 047.00 | | 403 047.00 | 403 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 029.00 | 223 258.00 | 2 062 771.00 | 2 286 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 126.00 | 631 827.00 | 2 469 299.00 | 3 101 126.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 359 246.00 | 1 331 511.00 | | 1 359 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 536.00 | 27 735.00 | | 209 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 167.00 | 1 367 631.00 | | 1 577 167.00 |
DP Provisions pour risques | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 815.00 | 287 996.00 | | 260 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 811.00 | 216 196.00 | | 216 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | 370.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 304.00 | 119 635.00 | | 165 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 205.00 | 133 647.00 | | 245 205.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 951.00 | 757 843.00 | | 889 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 299.00 | 2 125 474.00 | | 2 469 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 030.00 | 757 843.00 | | 664 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 096.00 | | 2.00 | 815 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 063.00 | | | 325 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 828.00 | | | 482 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | 2.00 | 7 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 449.00 | 43 120.00 | | 365 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 529.00 | 43 120.00 | | 360 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 182.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 136 123.00 | 8 159.00 | | 136 123.00 |
6T Sur comptes clients | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 099.00 | 8 159.00 | | 215 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 099.00 | 10 341.00 | | 215 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 304.00 | 165 304.00 | | 165 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 500 595.00 | 500 595.00 | | 500 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VB T. V. A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VC Groupe et associés | 733 734.00 | 733 734.00 | | 733 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 576.00 | 34 655.00 | 219 587.00 | 260 576.00 |
VI Groupe et associés | 216 811.00 | 216 811.00 | | 216 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 210.00 | 1 413 350.00 | 6 860.00 | 1 420 210.00 |
VW T.V.A. | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 465.00 | 662 544.00 | 219 587.00 | 888 465.00 |